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[嘉盛官网]一周展望:美联储引领央行超级周

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阿弥陀佛 发表于 2023-9-19 08:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

美元指数已经连续九周上涨,这一疯狂行情本周能否延续?重点关注周四的美联储利率决议和点阵图。此外,英国和日本央行以及两国的CPI数据也将成为本次央行超级周的重要看点。


上周市场回顾
美国8月CPI、PPI、零售销售等数据均高于预期,这虽然没有改变本周美联储暂停加息的主流预期,但市场仍担心紧缩政策将长时间存在,因此美元指数实现了连续9周上涨的壮举,刷新6个月新高。
不过周五的密歇根大学消费者调查(下图)显示,一年和五年期的通胀预期分别降至近年新低并接近疫情前的水平,导致11月加息概率跌至30%以下,这是否会成为美元指数的转折点?

美国三大股指周五(四巫日)大幅下跌,其中仅道琼斯周线微涨,标普和纳斯达克均连续两周下跌。今年全球最大IPO(ARM)和苹果发布会未能刺激大型科技股的表现。在美国汽车工人发动罢工的同时,特斯拉一周累计上涨超10%。
中国8月经济数据有所好转,但相关指数依然周线走弱。
黄金周中触及1900整数关口后连续两天反弹收于1920上方。WTI原油10个月来首次突破90美元关口,市场对供应短缺的担忧抵消了强势美元的影响。
货币市场,欧洲央行鸽派加息导致欧元连续9周走低,美/日持平于147.866。澳元和加元领涨G10货币,前者受益于人民币的反弹,后者则收到原油价格的提振。



本周展望
美联储 — 周四02:00
暂停加息成为共识,但随着通胀的回落和就业市场逐渐降温,措辞中是否出现更多鸽派声音值得关注,这也将体现在此次更新的点阵图和经济预测上。
在6月的点阵图中,委员们预测今年利率中值将达到5.6%,如果这一展望不变,意味着美联储为自己保留了未来加息的空间和可能性。若2024年4.6%的利率预测被上调,意味着高利率将维持更长时间,美元有望继续上行。
本周美国市场上没有重要经济数据,适当关注周五的PMI报告。

英国央行 — 周四19:00
市场预计加息25个基点至5.5%,但由于市场对此已经充分计价,所以仅加息本身很难扭转英镑的弱势,而且这可能是本轮周期的最后一次加息动作。
周三晚间英国CPI将为未来利率前景提供更多指引,该数据已经从峰值11.1%大幅放缓至6.8%,本次预计回升至7.1%,核心CPI有望从6.9%小幅回落至6.8%。

日本央行 — 周五11:00
上周日本央行行长意外暗示年底结束负利率政策的可能性,这令本次会议颇受瞩目,但难有实质性的政策调整。
在利率决议公布之前,日本8月CPI将于周五7:30出炉。尽管增速可能创一年来最低水平3%,但仍连续十几个月高于央行目标。

其他央行
除了上述三大央行外,本周四还将集中迎来一波央行决议,其中包括瑞士、瑞典、挪威、土耳其、巴西和南非等。除了巴西和南非,市场预期其他大多数央行将继续加息步伐。

主要经济体9月PMI — 周五
澳洲、德国、法国、欧元区、英国和美国将在周五先后公布最新PMI数据,这将检验这些发达经济体的经济现状。不过上述PMI都是发生在主要央行决议之后,因此带来的市场影响或将有限。
美国S&P Global的制造业指数此前连续4个月处于荣枯线以下,服务业PMI也已经逼近50关口。相比之下,欧元区的制造业情况(尤其是德国)更令人担忧。



黄金反弹遭遇考验
黄金最近几周涨跌互现,但整体上还未能摆脱200天均线和历史高点延伸而来的下降趋势线的压制,4小时图上的上影线很好的说明了这一点。因此在美元出现明显反转之前,金价的上行空间或相对有限。下方关注1900整数关口,反之,向上突破后顺势看高1950一线。
黄金的一周隐含波动率为9.47%,与上周基本持平,暗示本周金价的潜在波动范围为1897.52-1949.04。
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来源:嘉盛官网

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