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非农就业报告(NFP)日内外汇交易策略

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炒外汇黄金 发表于 2020-6-18 18:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
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美国每月第一个周五发布非农就业数据(美国非农详细公布时间thread-576-1-1.html),EUR/USD外汇日内交易策略包括发布前的操作,设定头寸规则大小,如何进入头寸以及趋势朝哪个方向发展,如何控制风险以及何时获利。

非农就业报告是外汇市场上最令人期待的新闻数据之一。Non-Farm Payrolls Report简称NFP,中译非农就业报告,它是由美国劳工统计局在每月周五美东时间9:30发布的(夏令时为8:30),美国失业率指标在当时同一时间发布。

现货黄金和涉及美元的货币对通常会在非农数据发布后的数分钟内出现极大的价格波动,这为采用合理日内策略的交易者提供了一个很好的交易机会。
以下是交易NFP非农报告的日内外汇策略。


NFP报告发布后交易欧元/美元
欧元兑美元是世界上交投最为活跃的货币对,因此通常是点差最小的外汇对,交易非农报告没有理由选择其它货币对。
在非农公布的当天美国东部时间上午8:30至少提前10分钟关闭所有交易头寸,交易非农数据,我们不会在报告公布之前进场,在NFP数据公布之前不做任何事情。非数据公布后,汇价价格将可能出现大幅上涨或下跌,通常持续几分钟(有时更长)。在汇价最初的剧烈波动中,我们什么也不做,只是等待。
使用此策略,请使用1分钟的EUR/USD图表。


非农数据公布初步确立了第一个交易方向

非农就业报告(NFP)日内外汇交易策略

非农就业报告(NFP)日内外汇交易策略,威力社区
图表来源:thebalance
在美国东部时间上午8:30数据公布之后,价格将迅速上涨或下跌,通常在几分钟内至少上涨50 点或更多。此初始波动移动幅度越大,则日内交易走势越顺畅。
最初的波动给了我们第一个交易方向(多头或空头)。如果价格上涨超过30个点,在有效设置的前题下,我们将做多.....
如果价格在上午8:30发布后的几分钟内下跌超过30个点,那么我们将寻求做空第一笔交易...
在上图中,汇价在8:30 之后的几分钟内急剧上涨。这意味着我们将在此建立多单。图表上的时间是格林尼治标准时间,而不是美东时间。


等待此交易设置

非农就业报告(NFP)日内外汇交易策略

非农就业报告(NFP)日内外汇交易策略,威力社区
图表来源:thebalance
在上午8:30之后的几分钟走势让我们知道了交易的方向。下一步是等待交易机会出现。上图中的矩形上破正是我们在等待的东西:

最初移动30点或更多之后,必须至少回调一个5个1分钟K线,回调最好能取得明显的波谷,但又不能回调太多,例如下跌超过数据公布前的水平。
如果8:30数据公布后,汇价下跌超过30个点,则我们寻找做空单的机会,也是等待至少5个1分钟K线的反弹,反弹最好能有明显的小波峰,但反弹不可以超过8:30公布的下跌开始上方。
您可以连接图表上的波峰波谷绘制趋势线,
如果 8:30后价格上升,则在汇价突破趋势线时买入,如上图
如果初始汇价下跌,则在汇价跌破趋势线时进场做空。
这是日内交易非农最简单的策略,在大多数情况下很有用。
不幸的是,没有百分百包赚的策略,该方法也不例外,因此,如果进行多头交易,则将止损设置为前波谷下方。
如果进行空头交易,则将止损设置为前波峰上方(记得加上点差)。


第二种策略

非农就业报告(NFP)日内外汇交易策略

非农就业报告(NFP)日内外汇交易策略,威力社区
图表来源:thebalance

如果在8:30非农数据公布后,汇价移动超过30点,然后回调超过出了初始波动距离的一半以上,则可以使用第二种策略。
一旦价格回落超过8点30的初始波动点,请等待价格走出盘整稳定走势后,连接至少2个K柱收盘价的最高价和最低价绘制两条水平线。在汇价向上突破刚才画的水平线后买入,反之则卖空单。
多头交易,将止损设在前波谷的下方
空头交易,将止损设置在前波峰上方
上图显示了此策略的示例,价格上涨,因此我们寻找多头交易机会,价格回落并盘整,但随后下降而不是反弹至盘整上方。在这种情况下,没有交易,因为价格不会移动到合并高点的高点上方。只要价格保持在最初举动开始的位置之上,我们就可以继续寻找多头交易。

在上图中,价格回调跌破8点30数据公布前的位置,我们使用第二种策略。如果价格反弹高出初始波动位置的15个点,我们可以在回调之后寻找新的交易方向。
上图中价格最初上涨,但随后暴跌,并反弹至50%以上大幅下跌意味着我们正在寻找空头交易机会。
获利目标也已包含在上图中。


建立利润目标

非农就业报告(NFP)日内外汇交易策略

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图表来源:thebalance

由于非农数据发布后汇价剧烈波动,但具体波动多少会因数据今值与预期的差别而不同,动荡性,价格从8:30的价格变化到NFP的第一天和第二天之间可能会有很大的不同。时,在几个小时内只能波动50个点,而有时一两个小时内能波动300个点或更多。

就是说,第一步就是我们要做的就是了解欧元兑美元针对NFP报告的波动程度。

由于我们在进行交易之前正在等待回调,一旦出现回调,请测量8:30价格初始波动的高点或低点之间的距离,应该至少是30点起步。
然后将数据除以2即是我们的预期获利目标,例如,如果价格在初始波动中移动了43个点,除以2是21.5个点。21.5+EURUSD的点差就是您的获利目标。
上图中初始移动为115点,获利目标=115/2=57.5点


风险/回报和头寸规模
我们建议您的风险回报比至少为2倍时才进行交易,当然还可以是1:3或更大。在以上示例中,潜在利润约为交易风险的3倍。

头寸规模也很重要,单笔交易损失应当不超账户余额的1%。
例如,如果您有5,000美元的帐户,则每笔交易最多承担50美元的风险(5,000美元的1%),如果交易风险为20点,那么您的头寸规模不应大于0.25手(0.25*10点值*20点)


决定实盘交易之前的练习
由于每次NFP报告之后,EUR/USD的波动都不会完全相同,因此将需要一些时间练习本贴的知识,我们建议您在在模拟账户中练习该策略至少10次NFP报告,累计获利后,才应考虑使用实盘交易该策略。

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