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杠杆如何在外汇交易中发挥作用?

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莫等闲 发表于 2020-10-29 11:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
杠杆作用使外汇交易者仅使用小量资金就可以交易大头寸规模,使资金利用率最大化。

杠杆如何在外汇交易中发挥作用?

杠杆如何在外汇交易中发挥作用?,威力社区
外汇经纪商以保证金交易账户的形式向客户提供杠杆,这是外汇经纪商向客户提供借入资金的途径。
尽管在外汇交易中使用杠杆对交易者有很多好处,但同时杠杆也带来了广泛的风险,当使用杠杆交易更大规模的头寸,潜在利润放大的同时,亏损也在放大。


杠杆的定义
  • 杠杆作用:使用您自己的有限资金来控制大量资金的能力。例如,要使用100倍的杠杆控制一个10万美元的头寸,您只需要一个1000美元的账户即可。
  • 保证金:通过您的帐户开立新交易而需要存入的金额。上例中,您的100倍杠杆帐户中的$ 1000是您的保证金。


杠杆的优缺点
正如本贴开头部分所提到的,在外汇交易中使用杠杆有很多好处,但同时也存在相当大的风险。
为了更全面地了解杠杆在外汇交易中的作用,下面让我们回顾一下这些利弊:
  • 价格小幅波动带来的利润:杠杆作用使外汇交易者可以放大自己的获利头寸,就像他们在大得多的账户上进行交易一样。
  • 风险管理:利用杠杆进行外汇交易需要严格的风险管理策略,以保持交易头寸规模的一致性
  • 损失放大:如果交易转向并不利于投资人,使用杠杆外汇交易者的损失也会放大。
  • 需要主动管理:利用杠杆交易外汇不是被动投资策略,而是需要主动持仓管理。


杠杆如何计算出?
杠杆可以让您控制比账户资金大得多的头寸,不同的经纪人提供的杠杆水平也大不相同。

100倍杠杆
使用100倍杠杆,我们知道帐户中的每$ 1,您都可以交易$ 100的合约。
仅需$ 1000即可最多控制$ 100000的交易合约,也就是说使用100倍杠杆,您只需存入1000美元的资金就可以赚取10万美元的利润。使用100倍杠杆的美元计价帐户,如果EUR/USD的价格移动1个点,则您的盈亏将为$ 10。

在外汇交易中,您必须完全了解杠杆的工作原理,您必须了解将可用保证金提高到极限时会发生什么。理解后,杠杆可以成为一个强大的工具。
但是,如果您不花时间去了解自己在做什么,您很快就会发现您收到来自经纪商的追加保证金通知。
外汇交易中过度使用杠杆将可能面临:
  • 追加保证金通知
  • 经纪人强行平仓


您应该使用多大杠杆?
您可能会认为,外汇交易员经验越丰富,他们应该在帐户上使用的杠杆就越多,但这有一个概念需要厘清,那就是平台提供的杠杆同实际交易中使用的杠杆率。
例如平台提供100倍的杠杆,每次您都全仓杀入,每次交易使用100倍杠杆率交易,那外汇交易与赌博无异,账户输光光只是时间问题。
也就是说不论平台提供多大的杠杆,您在交易时都不应全部使用,据不可靠统计,成功交易普遍使用的实际杠杆率水平不超10倍
举例来讲,1000美金的账户,使用10倍杠杆率交易,每次交易规模最大不会超过0.1手。
坚持使用固定杠杆率交易后,平台商为您提供的杠杆当然越大越好,因为更大的杠杆意味着更多的可用保证金来抗风险。


关于在外汇交易中使用杠杆的最终思考
在外汇交易中使用杠杆是增加利润的绝佳方法,特别是如果您没有足够的初始资金来交易有意义的规模时。
但是,杠杆是一把双刃剑,而且大多数不进行外汇学习的新交易员很快就会发现,杠杆实际上弊大于利。
在外汇交易中使用杠杆来管理风险时,必须使用止损。
正确的风险管理是有效利用外汇杠杆的关键。

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