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外汇资金管理和退出策略

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炒黄金外汇 发表于 2019-8-21 17:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 炒黄金外汇 于 2019-8-21 17:35 编辑

现在是时候开设一个致力于资金管理的新贴子。
在这里,我们将发布交易系统和方法,帮助控制损失,评估和限制风险,提高赢利。减少损失率,换句话说,与外汇资金管理相关的一切。

我们希望这个贴子能够为外汇交易中的资金管理创造新的兴趣,并最终帮助您提高您最喜欢的交易系统的赢率。

交易愉快!现在有了资金管理!

上一篇:区间震荡外汇交易方法
下一篇:外汇交易如何产生利润
一个绝顶高手,绝不仅仅是佣有绝世剑法,还要佣有绝顶聪明的思维。
武功再高 只是十人敌 百人敌,但有了顶尖的思维才可以成为万人敌。
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炒黄金外汇 发表于 2019-8-21 17:45:12 | 显示全部楼层
有效的实用资金管理

规则1:单次交易风险不超过账户余额的2%;
规则2:使用自然支撑/阻力来设置止损;
规则3:使用当前价格和建议止损之间的范围来计算手数。

资金管理的黄金法则是“任何交易永远不要冒账户总额的2%风险”,这里指可能损失的金额,而不是可交易的金额。
您可以交易5%,10%甚至20%的账户资金,但您不可以让账户面临超过2%的止损风险。
使用这个2%的风险因子并结合止损范围(点数),该计算中最重要的因素是止损。


设置止损:可以使用任何标识支撑和阻力的指标。您可以使用以支撑或阻力绘制的线,或者您可以使用移动平均线或抛物线SAR,因为它们都会随着价格操作自动移动,并提供设置我的追踪止损的常规点。
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炒黄金外汇 发表于 2019-8-21 18:11:32 | 显示全部楼层
资金管理系统#1(幸运7 - 交易顺序)
我有一个很好的系统可以完美地分享我的个性,所以我想在这里发布,这样你就可以从中受益。这不是我设计的系统所以所有的功劳都归功于FXTraderpro。我只是稍微修改它以完全适合我。

在你进一步阅读之前,我不得不说这可以控制你的损失,而不会失去所有资金。交易胜率是50%。

这是交易规则:
1)我们根据信号开立交易。例如,我们在1.3500买入欧元兑换美元。我们的止损设定为10点至1.3490,我们的止盈设定为50点至1.3550。

2)如果我们的订单盈利出局,则等待新的进入信号并再次开始。

3)如果我们的止损被击中,那么我们的下一笔交易将是卖出(假设我们的第一笔交易是买入,如上所述),一旦我们的止损被触发,我们将以市价进入空单。这个新的卖出仓位获利设置为50,止损设置10。
每当我们的止损被触发时,此交易顺序将继续,所产生的交易将与之前交易的方向相反。只要达到获利,交易顺序就完成了。
外汇资金管理和退出策略,威力外汇
交易顺序意味着每次我们的止损被触及时,下一个交易将是:在相反的方向。

对于序列中的所有交易,所有止损和获利设置将保持TP = 50和SL = 10。

随着账户余额的增加或减少,手数会有所不同。

我附加了一个Excel文件,根据帐户余额和您想冒险的%风险来计算序列的交易手数。
如果投资人对此感兴趣,我会详细说明我自己的进入和退出方式,当然可以使用你自己的方式。以及一些提示更好的时间和最佳时间来寻找进场的技巧。我已经将这个系统现场交易了一个月,而且情况正在好转。
外汇资金管理和退出策略,威力外汇 Dachel_Calculator.xls (47 KB, 下载次数: 3)
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炒黄金外汇 发表于 2019-8-21 18:49:29 | 显示全部楼层
资金管理系统#2(批量管理)
这是批量管理的另一种方法:

缩写:
L - 损失
W - 赢
1L - 损失1手
2W - 赢2手,依此类推

批量管理规则:
规则1。如果你赢得了一系列的第一笔交易,你就算是一场胜利并开始一个新的系列赛;

规则#2。当你输了,你继续交易相同的大小,直到你赢得交易。
在一次胜利之后,你的交易等于先前损失的总和(例如:在1手亏损4次之后,赢利1次,然后你将交易规模增加到4次亏损的总和 - 在这个例子中为4手) ;

规则#3。如果你有一系列的损失,一次胜利,然后是另一系列的损失,你交易手数是你最近的赌注的大小乘以较大的连败的和;
(示例1:1手2负,1手1负,2手3负,2手1负,现在下注6手(2手*3负);

示例2:在1手3亏损,1手1获胜,2手2亏损后,您将交易6手,因为当前下注大小为2,最大亏损为3)

该系统的一个自然结果是,在连续两次获胜之前,交易者有可能获得保本平衡。当在等于系列最大连败的交易数量内实现第二次胜利时会发生这种情况。示例:LLLLWLLW实际上会导致保本案例。


同样,最大的危险是大量的损失,间歇性的胜利不是连续的。示例:LLLLWLLLLLLLW转换为在第二次获胜后每笔交易的28手(7个亏损连续乘以当前交易规模4)的交易。
在这个例子中添加了两个损失,你已经减少了56手,仍然在寻找两个连续的胜利。
...另一方面,如果一个交易系统带来如此多的输单和如此少的赢单,这个系统也该扔了吧...... 外汇资金管理和退出策略,威力外汇

交易愉快!
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炒黄金外汇 发表于 2019-8-21 19:09:56 | 显示全部楼层
资金管理系统#3(分层建仓方法)
逐步建立仓位:更安全的交易方式

新手交易者和专业交易者的行为方式的基本区别在于交易规模和头寸建立的选择。虽然初学者通常仅根据分析和策略确定交易规模,并立即将决定的金额提交到一个单独的仓位。
但有经验的交易者将选择逐步建立自己的头寸,使用分层建仓方法,每个加仓都建立在前仓盈利的基础。在趋势跟踪方法中特别有用,渐进式方法允许我们在外汇交易中更有效地控制风险,同时最大化利润

情感上的好处
分批建仓方法的一个主要好处是能够通过为每个仓位承担小风险来减少情绪紧张,使其中许多头寸无风险,并且随着市场趋势发展而增加收益。
保持平稳的10个加仓的1000美元头寸比管理一个10000美元的大头寸要容易得多。


无风险交易
通过正确使用止损订单,如果我们的预期得到市场验证,我们甚至可以无风险地运行我们的一些交易。
我们将很快用一个例子来讨论和说明这一点,但是通过将每笔交易的止损设置接近下一个交易的入场价格,我们可以获得安全可靠的止损。

长线还是短线?
分层输入法对长线和短线策略都有效,但如果作为长线策略的一部分使用,它会提供更好的风险回报率。
在长线交易的情况下,我们的各种头寸将不太容易受到市场波动的影响(因为它们彼此相距较远),并且由于交易达到成熟所需的时间量,我们的利润将更大。
实际上,为了最大限度地降低点差成本并实现利润最大化,我们可以说分层加仓进场策略在长线交易中是最好的。


我们如何实际应用此方法?
它简单明了,我们将尝试用一个简短的例子来解释它。
下面我们看一下GBPAUD对的小时图。我们选择了这个是因为它显示出明显的下降趋势,易于识别和交易。
我们置于价格行动之下的威廉姆斯百分比范围指标擅长捕捉极端价格,虽然它也有错误信号,但它非常适合分析波动性强的趋势变动。


我们的目标是在小止损的情况下交易这一趋势,并建立我们的头寸,因为我们的意见被价格行为所证实。

外汇资金管理和退出策略,威力外汇

红色向下箭头显示价格行动触及趋势线的位置,并表示是时候开仓,预期趋势线将保持不变。
我们将在Williams振荡器中使用极值,接近100或-100表示止盈订单(由向上箭头表示),我们每笔交易的止损将比趋势高出约20-30点。
在2.091打开第一个位置后,我们观察到威廉姆斯振荡器迅速达到极限,迫使我们关闭我们的位置以获得良好的利润,并阻止我们使用分层进入战略。
我们在接近2.085开盘的第二个位置没有跟随威廉振荡器的任何极端值(如红色水平线所示),当价格在一段时间后达到2.083时,我们可以开另一个空头头寸。在此之后,在左起第二条水平线指示的点处,我们看到威廉姆斯振荡器到达另一个极端,表明是时候关闭这两个位置平仓获利了。

我们还可以将止盈位于2.085的止损位置设置为保本点,同时进入2.083的第二个空头头寸,将我们的整体风险敞口减少一半。

稍后当价格动作在第四个向下箭头指示的位置触及第四次趋势时,我们可以输入两个连续的空头头寸,当威廉姆斯振荡器记录极值时再次关闭它们。

毋庸置疑,使用渐进加仓进场式方法的交易者可以使用各种指标和指标组合在许多不同的条件下进行交易,并且要记住上面的示例是为了清晰和简单而特别选择的。没有一种方法或策略可以帮助我们实现一致的盈利能力,但是有一些经过试验和测试的方法和规则,例如套利交易,这里只讨论分层进入策略,或者资金管理的原则,这将缩短我们的文章长度,并大大减轻我们的负担。
在寻找最佳报价时比较外汇经纪商,并在寻找最适合我们角色的策略时尝试不同的策略,然后将它们组合起来。
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炒黄金外汇 发表于 2019-8-21 19:44:31 | 显示全部楼层
资金管理系统#4(获胜风险回报比率)

风险/回报率是任何外汇系统中最具影响力的参数之一。
良好的风险/回报率能够使无利可图的系统盈利,而较差的风险/回报率可以从获胜转变为失败的策略。

什么是风险/回报率?
风险 - 简单地指的是处于风险中的资产数量。在外汇交易中,止损水平(以点子计)乘以交易手数即是风险。例如,交易2手的50点止损将给我们带来100点的总风险。
回报 - 我们希望在交易中获得的点数 - 换句话说就是获利的距离。


风险/回报率的例子:
100点止损与200点利润目标给我们1:2风险/回报比。
25点止损与75点差,获得1:3的风险/回报率。

为什么要考虑风险/回报率?
如果其止损和利润目标设定为1:2风险/回报率或更高,则能够产生至少50%获胜信号的平均交易系统自动变得有利可图。

另一方面,如果能够提供超过70%的获胜信号的交易系统,如果它的资金管理不OK,例如3:1的风险/回报率,那么从长远来看仍然是无利可图的。

小风险 - 大奖励:专业交易员使用的成功公式

他们是如何做到的呢?让我们回顾一些实际的例子:
低风险:在趋势线重新测试时获得高回报条件,经验丰富的交易员可能会在取得胜利之前多次出错,但他最终获利。

外汇资金管理和退出策略,威力外汇


震荡区间市场也提供低风险高回报交易机会。此外,它不仅涉及进出交易,还涉及回顾以前的趋势并将自己定位在最有可能突破的方向,并以此方式寻求额外的利润再加上消除止损的风险。
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波浪交易员喜欢通过进入价格回撤来驾驭市场趋势。回撤水平可以通过各种研究和指标找到:斐波纳契水平,支撑/阻力位,趋势线,移动平均线和被视为灵活的趋势线等。所有这些研究都有助于看到回撤点反转。
在对回撤进行复杂的分析时,要特别注意那些两个或多个研究在地点和时间上相互重合的价格水平。

外汇资金管理和退出策略,威力外汇


无论您使用什么交易系统,如果您确保风险:回报率设置得当,即使您的亏损交易数量大于获胜交易数量,您的交易最终也将盈利。
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炒黄金外汇 发表于 2019-8-21 20:26:07 | 显示全部楼层
退出策略#6(CCI的紧急停止计时)

今天的挑战:如何在不遗余力的情况下及时退出交易。
今天的系统:揭示如何使用CCI指标来开始激进的价格追逐。

这个想法实际上非常简单,就像所有好主意一样:我们需要弄清楚价格何时会以快速发展的势头“消失”,从那时起我们将寻求积极保护我们的收益,同时让市场有机会进展直到它失去动力并且不可避免地逆转。

为了说明策略,我选择了15分钟EURUSD和30 CCI。
对于其他对和其他时间范围,您可以通过几分钟观察很容易地找出设置; 没有黄金法则,只有你对市场的看法。我鼓励你去试验!如果您找到了一个好的组合,请在这里与其他交易者分享。

回到现在的观点:

在下面的屏幕截图中,让我们首先看一下抛物线SAR(0.1,0.1)。在这个例子中,它表示一个常规的追踪止损交易:交易者只是在每个新的SAR点后面设置一个追踪止损,直到最后止损。
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现在我们转到CCI。
当CCI超过100(超买)或低于-100(超卖)时,我们对CCI发出的信号感兴趣。在此之前,我们很高兴地用我们所拥有的任何指标来追踪我们的停留,在我们的例子中它是抛物线SAR。

因此,在开启交易头寸后,我们将跟踪SAR指标,但之后有来自CCI的信号 - > CCI达到100 / -100。我们通过放弃旧的追踪止损方法/指标来反应它,而是通过蜡烛尾随引入蜡烛,如上面的屏幕截图所示。紫色的圆圈是我们从SAR的追踪止损切换到K线的追踪止损(例如在每个新近关闭的K线后面)的时刻。直到我们被止损。

我们停了下来开始一个新的交易,另一个停止跟踪,直到CCI表示它有时间限制风险并保护利润(如果有的话)。

这种退出策略可以防止情绪交易,停止猜测以及其他与保护利润相关的恐惧,同时让交易运行。它显示了当市场加速和/或准备逆转时如何控制情况。

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炒黄金外汇 发表于 2019-8-21 20:39:37 | 显示全部楼层
退出策略#7(持仓过夜)

日内交易通常在电脑关机前平仓,然而一些交易者可能会选择在将交易订单持仓过夜,这就提出了一个问题:如何在隔夜保护您的未平仓头寸?

1:允许EA交易管理您的交易仓位。
2:您上床睡觉,但是交易必须有止损,设定利润目标取决于您。
3:永远不要睡死,每小时左右醒来..嗯......
4:如果在睡觉前赚取了一些利润,请将止损设置为盈保本再隔夜。
5:使用追踪止损。

我将要描述的方法使用一个简单的众所周知的抛物线SAR指标。


所有时间范围的首选设置(0.1,0.11)。
在隔夜交易时,在最近的抛物线SAR点设置初始止损。

追踪止损的步骤=此刻最近两个抛物线SAR点之间的距离。
评估PSAR(0.1,0.1)和(0.02,0.2),无论哪一个显示更大的距离,将用于计算追踪止损。
就是这样,如果交易有利润空间SAR指标会帮你抓住,否则你的追踪止损将帮助你在时机成熟时退出。
不要因为外汇而失眠!

如果您知道其他选择,欢迎在下方留言建议!
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炒黄金外汇 发表于 2019-8-21 20:58:52 | 显示全部楼层
退出方法#8(基于SMA,EMA交叉的系统)

对于我的系统,我使用10SMA,26EMA和200SMA。
我发现移动平均系统非常可靠,最适合趋势市场。如果你能理解并掌握价格/市场模式,那么你肯定会有更多的赢家而不是输家。

我发现这个新系统非常有趣,因为它的简单性和我的逻辑相似。唯一的区别是RVI指标,我发现它非常有用于确定趋势的开始或变化,并进一步确认在交叉后进行交易。

根据我对简单平均系统的广泛研究,平仓似乎是一项重大挑战,但我想出了一个解决方案。


当你研究系统的行为时,你会发现在相反的交叉后退出似乎是安全的,但大多数时候你会失去更多的点数和更少的收益。所以我所做的是,我同时下两个订单,如果一个好的交叉发生,趋势保持很长的时间很高,但由于价格不可预测性,趋势瞬间变化的趋势也不确定。

我通常会将我的第一个订单放在一个很高的手数上,并且获利非常接近前一天或一周的最接近的前一个高点或低点。然后在同一时间我立即发出一个中等批量的第二个订单,我允许它继续,直到发生相反的交叉或RVI发生或达到我的个人目标。
有了这个,我就不用担心在趋势高峰期退出我辛苦赚来的利润,当我的第一个订单趋势继续走,将有利润并允许我的第二个订单继续。

根据我对这个系统的研究,我注意到一些有趣的观察结果,对于试图使用这个系统的交易者来说可能非常有用。

1.使用此系统检测到的良好趋势通常会在1小时图表和30分钟图表中停留数周或数天。


2.在这种趋势发生变化或结束之后,范围和洗盘发生的可能性非常高,市场往往会重新调整,所以应该非常小心,不要在长时间反弹后立即跳入市场。

3.市场不稳定或范围或洗盘,通常持续数天,有时是新趋势开始前几周。有时,即使经历了漫长的反弹,趋势也会在新月开始时重建。


4.使用支撑和阻力工具,了解在长时间反弹后发生范围或洗盘时何时进入。我通常在前一个最高点到最近的最高点或前一个最低点画一条水平线到最近的低点,从范围和洗盘中突破。

我尝试了2010年1月至6月的欧元兑美元,英镑兑日元和英镑兑美元的回测,收益率约为120000美元。

对我来说,移动平均线似乎是长期或中期短期交易最准确的工具。但是你需要很好地了解市场,实践才能完美。
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炒黄金外汇 发表于 2019-8-21 21:07:37 | 显示全部楼层
退出策略#9

对于那些讨厌“失去那些屁股”的人来说,这是一种退出方法,这种方式具有巨大的市场动向,然后在反向时立即(或不久之后)消失。

当价格上涨(上涨或下跌)时,它会产生超出区间的高K线。

许多交易者都知道这个事实,但主要的挑战是当你看图表时,你怎么知道什么时候K线足够高,什么时候没有。

该解决方案带有这个有趣的指标,它结合了类似于布林带算法和K线波动率。

外汇资金管理和退出策略,威力外汇

红色直方图:蜡烛的长度为点。
波段:蜡烛长度的平均值与标准差。
- 黄色带:在它上面读数表明蜡烛比平常高,现在是获利的时候了。(另外,不要在那里开设任何新交易)。
- 蓝带:一个活跃的趋势。
- 粉红色:从下面穿过粉红线 - 趋势的开始。

您可以在任何类型的交易的任何时间范围内使用此指标退出/ TP:从1-5分钟的剥头皮到1-4小时或日线图的头寸交易。

可以改变带的宽度(偏差)以提高指标的灵敏度。

其他注意事项:
1。将此指标与Volume结合使用也很有趣。
另一个想法是将其与发散交易相结合,以确定市场逆转。
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