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学会控制交易风险 外汇智能资金管理

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炒黄金外汇 发表于 2019-8-18 10:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
外汇资金管理,交易安全账户稳定增长
资金管理是外汇交易者控制其账户资金回撤的一种方式,只是管理自己的外汇账户的知识和技能。

学会控制贸易风险 外汇智能资金管理

学会控制交易风险 外汇智能资金管理,威力外汇

尽管几乎所有的经纪人都会提供某种形式的教育,但外汇经纪人很少会引导交易者学习好的资金管理技能,因此自己学习也很重要。

有几个好的资金管理规则:
风险只占总账户的一小部分,为什么资金管理这么重要?
整个交易过程的主要思路是生存!生存是第一项任务,之后才能赚钱。

投资人人应该清楚地了解,优秀的外汇交易者首先是技术娴熟的幸存者。那些拥有雄厚资金的人可以承受更大的损失,并在不利的条件下继续交易,因为他们在财务上能够抵抗更多的风险。对于一个普通的交易者来说,幸存的技能成为一个至关重要的“必须知道”的技能,以保持自己的外汇交易账户“活着”,并能够获得最高利润。

让我们来看一个示例,该示例演示了冒一小部分资金和冒大风险之间的区别。
在最糟糕的情况下,连续十次亏损交易,交易账户将受到的影响如下:

交易账户余额$
每笔亏损占总账户的2%
1开始 - 5000100
2490098
3480296
4470694
461292
6452090
7443089
8434187
9425485
104169 - 帐户已亏损17%

交易账户余额$
每笔交易占总账户的10%
1开始 - 5000500
24500450
34050405
43645364
3281328
62953295
72658265
82392239
92153215
101938 - 账户亏损超过60%

显然,账户每笔交易风险2%到10%之间存在很大差异,在最糟糕的情况下,假设交易者连续亏损10次,只冒2%的风险,投资人10次后亏损17%;而每笔交易风险10%的账户亏损将超过60%。正如您所看到的,这个简单的决策 - 一种资金管理方法 - 如果误判就会产生严重后果。


扳回损失似乎更难
让我们来计算交易者亏损后,恢复原始帐户本金需要多少努力?
帐户本金帐户亏损百分比亏损后的余额需要做盈利多少才能回本
5000美元25%3750美元盈利1250美元或33%回本
5000美元50%2500美元盈利2500美元或100%回本
5000美元75%1250美元盈利3750美元或300%回本
请注意,这仅仅是为了回本,您的初衷不是赚钱么?什么时候才能赚钱?
现在,这是一个挑战:尝试使用您的模拟账户翻个1倍或3倍试试,如果是实盘这会容易吗?我不这么认为。你能证明我错了吗?


在进入交易前计算风险/回报率
如果在交易中获胜的点数机会小于潜在损失,请不要交易!
例如:
止损40个点而目标30个点,
止损20个点而目标20个点,

这两个例子都显示出糟糕的风险管理。

在进入交易之前,请确保风险/回报率至少为1:2(但理想情况下为1:3或更高),例如:止损30个点而目标100点是一个很好的交易机会。
必须采用这种资金管理规则,从长远来看将大大增加您获得稳定利润的机会。


下图显示了实践中的风险/回报规则。
进行了10次1:3风险/回报率的交易。
当交易员做错时亏损100美元,但当做对时交易盈利300美元。

交易亏损交易赢得交易
1 +300
2-100
3-100
4 +300
5 +300
6-100
7 +300
8 +300
9-100
10-100
- 500美元+ $ 1500
累计+ 1000美元的利润
我们可以看到,虽然只有50%的成功率,但任何坚持使用1:3的风险/回报率的投资人都可以最终获利。


应用资金管理规则的一个实际例子:
风险不超过每笔交易总账户的2-3%......它在实践中如何运作?
让我们用一个例子来理解它。

我们与经纪人开立了1000美元的交易账户,并获得了200:1的杠杆。所以,现在我们通过杠杆放大资金利用率,最大可交易20万美金的合约。

更多的钱意味着更高的交易能力,正确。但是,交易合约越大风险越高;。
当我们谈论风险时,我们谈论的是真实账户价值,这会随着交易过程中的每一次损失而减少。

因此,当我们说冒险不超过总账户价值的2-3%时,我们指的是真实账户价值。
例如账户本金为1000美元,现在让我们开始交易并进行数学计算。
比方说,我们已决定在每笔交易中冒2%的账户风险,
$1000 x 2%= 20 USD。
这意味着当价格对我们不利时,一旦我们损失20美元,我们必须退出交易。

由于200倍杠杆作用,我们的交易能力为20 0000美元,现在让我们试图计算全仓交易将会发生什么:对于价值200K(2标手外汇合约)的交易订单,外汇交易每波动一个点我们的账户浮动盈亏是20美金,这意味着外汇每波动一个点数,我们做对时就会进账+$ 20美元。但同时也意味着每损失一个点,我们的真实账户将减少20美元。
由于我们在一次交易中最多只愿意承受20美元的损失,一旦市场朝我们交易的反方向波动1个点,是的,只要1个点我们就达到了亏损的限定上限。

这是我们2%的账户限额,根据我们选择遵循的资金管理规则。

现在,让我们尝试交易10万美元的头寸。此头寸规模的点值将为10美元。
数学计算公式如下:我们交易亏损-2点,达到我们设定的亏损设定值。

如果我们将交易手数减少到5000美元,我们亏损-40点才会达到我们设定的交易止损值。(5000美元手的点值将为0.50美分)。
……

如您所见,随着资金管理规则的实施,我们的真实账户得到了控制。即使杠杆允许交易更大的头寸,风险也应始终受到控制。

Good trade!

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武功再高 只是十人敌 百人敌,但有了顶尖的思维才可以成为万人敌。
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