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“职业赌徒”的决策智慧

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炒黄金外汇 发表于 2019-8-8 21:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 炒黄金外汇 于 2019-8-8 21:36 编辑

有人说,投资就像赌博,目的都是“以钱生钱”。
这种说法当然不太合理。 但投资者和赌徒确实有一些共同点可以参考:

1. 赌博和投资都没有绝对的保障。
2.投资者和赌徒都会关注概率来获取他们想要的结果。
3.在竞争中,如扑克比赛,赌徒也需要通过研究对手的行为来做出自己的决定。

不论场面变化看起来在怎么随机,总有一些人能成为赛场神话。

英国心理学家Dylan Evans在一篇精彩的TED中,曾剖析职业赌徒的超人表现是如何得来的。

赌徒分类
我们常说的赌徒其实可以被划分为三类:问题赌徒,休闲赌徒和职业赌徒

“职业赌徒”的决策智慧

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上表基本解释了这三类赌徒的最大区别:
问题赌徒在所有专案上下大额赌注,导致自己血本无归;
休闲赌徒不会下自己无法承受金额的赌注,但他们赌博的目的只是娱乐;
◇ 而职业赌徒会在需要一定技巧的专案上下注,从而达到赚钱的目的。

职业赌徒们又可以分为:扑克玩家,二十一点玩家,和体育博彩玩家。
在这需要一定技巧的赌博专案上,他们的表现都能远远超越新手。

天生的数学家?
美国心理学家Stephen Ceci和Jeffrey Liker在90年代拜访了一个特拉华州的赛马场并采访了30个狂热的赛马爱好者。 这些赛马爱好者每一个工作日都会去赛马场。

结果发现其中14人能够很好地在他们脑中算出赛马获胜的概率,而另16人则和一般的赌徒无异。

研究者发现科学运算出赛马获胜概率的方法是:用七个与每只过去表现相关的变量(比如它过去的平均速度,平均结束位置等)建立一个数学模型。

然而这些对赛马十分狂热的'职业'赌徒们对数学的线性回归一无所知,也从未研究过统计建模。 他们无意识地在大脑雷根据自己收集到的有效资讯完成了推算。

通过大脑收集的多种资讯的整理,得到一个估算概率。 这也是风险商(Risk Intelligence)的建立。


概率的三大用法
那么“风险商”怎样能帮我们做出更的决定呢?

“职业赌徒”的决策智慧

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其实在得到了确定的资讯时做决定并不难,但我们很少学习如何根据不确定的资讯作出决策。

举个例子,如果有人告诉你明天会下雨,你很容易就能决定:明天出门要带伞。 但如果有人告诉你明天有60%的可能性会下雨,这时候你会不会开始纠结到底带不带伞?

Dylan Evans教授提出了三个简单的可以使用概率帮我们做决策的方法:



1)设置一个阈值
举例,要是有70%可能性下雨,我就会带伞。 这个方法的好处是每个人都可以设定不同的阈值。
比如有人可以说只有90%可能性会下雨,我才会带伞。
这里阈值的大小就取决于你对被淋雨风险的承受力。


2)投注大小
简单来说,越有信心,投注的越大,随着胜率的高低而调整投注金额。
比如我们可以根据对某个公司的信心值决定买多少该公司的股票。
但这时,难点在于如何得到一个合适信心值。 可能需要更多的模型或者资料才能帮我们决断。


3)预期价值
当你这是最后一场赛马,或者最后一掷筛子时,你可能会赌上一切。 而职业赌徒却会用更长远的眼光看待赌博,也就是用长期平均值的概念来衡量。
预期价值不代指任何实际的利润或损失。 它是你无数次下同一注的盈亏平均值。
这是对于职业赌徒来说很重要的一个概念。 他们不会看他们一个注的最大盈亏,而是关注一个注平均盈亏是多少,也就是每种可能结果的概率乘以每种结果的价值之和。
Dylan Evans教授的一位“职业赌徒”朋友曾经对他说过:“我不必把我整个银行帐户下注在这次掷筛或这场赛马上。 我可以明天再回来。”
投资也如此,把所有身家都投入某档股票的投资者往往最终被套牢,损失惨重。
以长远的目光看待投资不仅会让投资者更加理性地看待投资,也会带来更好的收益。


启示
当然,我们有无数理由告诉自己:在投资市场上,规则要比赌场复杂的多,这种方法不一定适用。
但我们来看看传奇投资人,美国桥水基金创始人Ray Dalio推荐的新手投资三步曲,也颇有其曲同工之妙。

1)你有多少资金能作为储蓄?
利用“风险商”判断自己能把多少资金储蓄起来用于投资多大风险的产品。

2)给自己设计多样化的投资组合
不要在某一个注上堵上一切,他们的综合长期价值是才是我们最终的收益。

3)学习市场的长期周期
在对市场长期信心更大时加大自己的投资。 赌场的环境变化较小,克服一时人性弱点,恪守自己的规则与底线就能成为专家。

但股票市场中每个人的资讯搜集能力与处理能力都不相同,并且差异极大。 这也决定了资本市场对每个玩家本来就不公平。

对于想要进入投资的普通人来说,先看看这样的赛场锦囊,已经是十分有指导意义了。
一个绝顶高手,绝不仅仅是佣有绝世剑法,还要佣有绝顶聪明的思维。
武功再高 只是十人敌 百人敌,但有了顶尖的思维才可以成为万人敌。
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