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[嘉盛]如何交易股指?

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想了解如何使用差价合约交易股指吗?在本专栏中,详细了解首笔交易的各个方面。
嘉盛,您可以使用差价合约交易股指。差价合约交易使您能够建立产品价格的头寸,而无需拥有标的资产。正如我们之前所讲,差价合约的最独特之处在于在上涨市场和下跌市场中均可交易。
差价合约最主要的三个特征是:
  • 差价合约是衍生产品
  • 差价合约使用杠杆*
  • 您可以从价格的上涨或下跌中获利或产生亏损


差价合约是衍生产品
“衍生产品”这一术语表示,当您交易差价合约时,您不会实际拥有标的资产,您只是简单地对价格的上涨或下跌进行投机。当您交易差价合约时,您同意交换开设合约时和关闭合约时产品价格之间的差额。
让我们以股票交易为例。假设您想购买10,000股在伦敦证券交易所上市的股票,比如说乐购。当前的股价为280便士,这意味着总投资需要28,000英镑,不包括您的经纪商针对该笔交易收取的佣金或其他费用。购买后,您会收到一份股票证书,这是一份证明您对该股票的所有权的证书。换句话说,在决定卖出获利之前,您实际持有该股票。
但是,通过差价合约,您不会拥有这些乐购股票。您只是对股票的价格变化进行交易
同样地,当您交易股指差价合约时,您不是在购买个股,您只是在对股指的整体价格进行交易,股指所包括的公司影响其价格。


在差价合约交易中杠杆是什么?
杠杆可以让交易者以较少的资金控制大金额头寸的交易方式。杠杆通常以比率表示。例如,如果您的账户杠杆比为50:1, 那么意味着您可以用1000美元的实际账户资金进行5万美元头寸的交易*。
*请务必注意杠杆越高风险越大。
回想一下乐购的例子。10,000股乐购股票,每股280便士,您需要花费28,000英镑,不包括任何额外的费用或佣金。
但是通过差价合约,仅需总交易价值很小的比例,您便能开设头寸并保持同样的敞口。在嘉盛,股票的可用杠杆*为20%。仅需存入5,600英镑,您便能交易相同的价值金额。
如果乐购的股价上涨了10%至308便士,该头寸的价值现在为30,800英镑。所以,通过5,600英镑的初始存款,该差价合约交易为您赚取了2,800英镑。这是50%的投资回报率,如果购买实际股票,投资回报率仅为10%.
关于杠杆交易,有一点需要谨记:杠杆能够放大您的收益,也能以同样的方式放大您的损失。如果价格变化和您的交易方向相反,您可能会因为保证金不足而被强制平仓,或需要增加保证金以保持头寸开放。因此,理解如何管理风险非常重要。
如果乐购股票的价格下跌10%至252便士,该头寸当前的价值为25,200英镑。通过5,600英镑的初始存款,该笔差价合约交易使您损失了2,800英镑。这是负50%的投资回报率,相比而言,实际购买股票的投资回报率为负10%。


差价合约中的保证金交易是什么?
保证金交易只是对杠杆交易的另外一种表述,因为开设并维持杠杆头寸所需的资金被称为“保证金”。


差价合约如何运作?
为了理解差价合约如何运作,掌握以下概念并了解这些概念如何应用在差价合约交易中,这十分重要。
  • 点差和佣金
  • 订单大小
  • 交易期限


点差和佣金
差价合约有两种报价:买入价和卖出价。
如果您认为某资产的价格将会上涨,您可以做多或“买入”,您将能从价格上涨中盈利。
如果您认为某资产的价格将会下跌,您可以做空或“卖出”,您将能从价格下跌中盈利。
点差就是买入价格和卖出价格之间的差额。在市场中下单时,点差也是仓位的主要成本。点差越小,交易成本越低。点差越大,交易成本越高。您也可以将点差视为在开始盈利之前,市场价格向您的交易方向所移动的最小距离。


订单大小
与其他衍生品相比,比如点差交易或期权,差价合约交易和传统的交易更类似。其主要原因是差价合约是标准化的合约。一手的价值取决于所交易的标的资产,经常与该资产在其他市场上的交易类似。


差价合约到期日
在嘉盛专属交易平台和嘉盛MetaTrader平台上的差价合约都有到期日。您可以在嘉盛专属交易平台上点击iBox查看各差价合约未来的到期日和时间,您同时可以查阅市场信息表, 了解更多信息。当差价合约到期时,我们将根据最后的市场价结束所有当前持有的仓位,并取消所有已设置的定单。如您需要继续交易该差价合约,您需在市场开市后重新建立一个新仓位。


开始您的首笔股指交易
开立嘉盛模拟账户,遵循这些步骤,开设首笔模拟交易。  
假如您听说两家主要的公司正在考虑合并,您认为道琼斯指数(在我们的平台上被称为Wall Street)将会上涨,所以您决定开设道琼斯指数的多头仓位。
在平台上搜索道琼斯指数,点击该产品,打开交易订单。  
您可以买入或卖出道琼斯指数。买入后,如果道琼斯指数上涨,您将盈利;卖出后,道琼斯指数下跌,您将盈利。   
您所交易的差价合约的数量决定了您的盈利或损失金额。买入一份差价合约,如果道琼斯指数变动一点,您可盈利或亏损1美元。
买入5份道琼斯指数差价合约。
如果道琼斯指数上涨50点,您选择平仓,您将赚取250美金(50×5)。但是,如果道琼斯指数下跌50点,您将亏损250美元。  
开设一笔和您已建立的交易方向相反的交易,便能平仓。我们起初买入了5份差价合约,现在我们可 
以卖出5份道琼斯差价合约便能获取盈利(或损失)。 


什么是点?
点是市场中最小的价格变动。不同市场点值不同。
对于股指来说,您会注意到大多数股指的报价为一位小数,如果UK100从6,344.1变为6,344.2,这就是1点的变动。
如果您开设了1份UK100的差价合约头寸,价格每变动一点,您的头寸将会产生10便士的价值变动。假如您在6,344.1做多1份UK100差价合约,UK100的价格上涨至6,345.6(15点的变动),您的头寸便盈利1.5英镑。如果您开设的是10份差价合约,而非1份,您将盈利15英镑,以此类推。同样,如果市场朝相反的方向移动了15点,您的头寸将损失相同的金额。
在市场上进行交易之前,理解点值非常重要,它使您能够完全理解潜在的盈利或损失金额。
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