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风险货币澳币/美元测试关键支撑,市场风向变了?

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莫等闲 发表于 2023-5-26 08:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期美联储官员强硬措辞提振美联储加息预期和美元,同时债务上限问题困扰股市,今日纽元重挫成为压垮澳元的最后稻草,澳币正测试关键支撑。


市场聚焦美联储会议纪要和债务上限协议
5月初的FOMC会议后,包括鲍威尔在内的多位美联储官员针对通胀、货币政策进行表态,结果是鹰鸽夹杂,投资者没有明确的方向。市场聚焦周四凌晨的美联储5月会议纪要,希望从中取得线索。
美联储的加息周期已经接近终点,市场波动趋势相对明朗,但是投资者希望得到更多,所以短期热炒“美联储6月会否加息和年内降息”,短期市场走势胶着。
同时,美国债务上限问题抑制了美股的上行动力,作为核心资产的风向标,来自美股的谨慎、避险情绪辐射到整个市场,加大了市场间的保守情绪和部分时段的市场波动。
值得一提的是,本周欧洲奢侈品股票下跌引发市场对经济衰退的担忧,利空股市并传导到澳币:
一则奢侈品股票溢价一直很高,投资者停止买入标志着市场风险偏好出现变化;
二则奢侈品业绩下滑,富人减少购买奢侈品也能感知到经济寒冬。
这是个特别的视角,可继续跟踪。
在这种状况下,我们看到股市停滞不前,黄金比特币这些大放异彩的品种不断回调,唯有美元一枝独秀。美元强势的逻辑是身处迷雾中的投资者更青睐现金,因为商品、美股乃至加密货币和美债都以美元计价,现阶段投资者对债务上限、经济和利率前景都充满疑问,所以选择持币观望,当市场形势明朗,他们将再次买入各种资产,届时资产上涨、美元下跌。


新西兰鸽派加息25基点,拖累澳币
今日新西兰央行宣布加息25基点,到达预期的利率峰值5.25%,央行强调了通胀可能继续运行在高位,但对未来加息路径未有表态。市场解读为鸽派加息,认为新西兰利率可能不会再增加,纽元应声急跌,拖累了澳币走势。
新西兰与澳大利亚均为商品货币,两者经常形成联动走势,相对新西兰,澳洲联储对利率的态度也颇为暧昧,叠加美股表现疲软和市场整体氛围谨慎,失去支撑的澳元也顺势下跌,测试关键支撑位。


澳元兑美元技术走势:测试区间底部,有大跌潜力
澳元/美元整体走势维持0.7150下方的宽幅震荡格局,近期波动于0.6800-0.6550,在此构成典型的矩形整理。0.6850-0.6800是关键阻力区域,0.6550-0.6600是关键支撑区域,若打破矩形有望展开进一步走势。
鉴于目前基本面形势偏向谨慎,澳币受压态势明显,尤其是多次测试0.6800一线明显受阻,若汇价借此机会跌破0.6550-0.6580,有望打破区间,展开更大的向下走势。0.6550一线是2022年10月以来的重要水平价位。
展望后市,重点关注美联储会议纪要、一季度GDP(周四)和4月PCE物价指数(周五)等数据,若市场借助数据展开波动,警惕下破关键价位,一旦有效跌破0.6550,将打开更大的向下空间,参考目标0.6300-0.6200,伺机持有空头;若能于此展开反弹,再关注区间上沿之0.6700-0.6800,伺机持有多头。

(Arthur 撰)

原文转自:Dailyfx
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