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WTI原油:沙特对“空头”发出强烈警告,油价创三周新高!

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莫等闲 发表于 2023-5-24 10:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
沙特对对“空头”发出强烈警告,油价创三周新高!经济衰退风险或被市场“夸大”,美国服务业PMI保持韧性,WTI原油欲挑战通道上轨阻力。


沙特对对“空头”发出强烈警告,油价创三周新高!
周二(5月23日)沙特能源部长阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼(Prince Abdulaziz bin Salman)表示,他会让卖空者“痛哭流涕”,并告诉他们要“小心”。WTI原油受益于此大涨2.3%至日内高位73.98美元,刷新自5月2日以来三周新高。
实际上,欧佩克+于4月初就作出类似举措,欧佩克+意外宣布减产116万桶/日至2023年年底,俄罗斯将50万桶/日减产延续至年底,其后WTI原油跳空高开大涨逾7%突破80美元关口,打击了投机做空原油的机构及投资者。
不过,在美国银行业危机、债务危机、中国经济复苏不及预期等宏观风险冲击持续下,国际油价再度回落,并创出年内新低63.6美元。


经济衰退风险或被市场“夸大”,美国服务业PMI保持韧性
鉴于铜价与油价均作为全球经济前景重要衡量指标,LME铜自1月中旬触及高位后持续下挫,尤其凸显出中国经济复苏不及预期。
相较而言,油价总体呈现维持于65.0美元上方的盘整格局,主要因为供应端对油价的影响在扩大,若原油和铜均下跌,那么可以认为是对经济前景的不看好。
然而,笔者认为当前全球经济衰退风险、尤其是美国经济衰退风险被市场所夸大。
周二(5月23日)美国5月Markit制造业PMI初值录得48.5,创两个月以来新低,前值为50.2,市场预期为50。不过,美国5月Markit服务业PMI初值录得55.1,高于市场预期的52.6和前值53.6。
显然,对于下半年油价的判断主要观察两个关键指标,其一美联储是否暂停升息,其次则为全球石油2023供需缺口将达200万桶/日的预期是否被修正。
鉴于美国核心通胀保持韧性,笔者认为美联储将有望进一步升息至6%水平,这无疑加剧短期宏观风险。不过,根据历史经验来看,美联储很难确保不会出现“过渡紧缩”,而一旦引发更大规模的金融风险则会推动美联储降息。因此,宏观风险对油价的冲击是有限的,尤其在中期来看。
欧佩克+将于6月3-4日在维也纳举行欧佩克+部长级会议,审查今年下半年的欧佩克+原油生产政策。笔者认为欧佩克+不会宣布进一步减产,尽管其一直强调“先发制人”。考虑欧佩克+整体减产规模接近300万桶/日的关键水平,预计欧佩克+将保持观望态势,伺机而动。


巴菲特买入西方石油股份,油价下半年前景倾向乐观
值得留意的是,由于美国债务上限谈判并未出现实质性进展,周二(5月23日)美国三大股指普遍录得下跌。截止收盘,道琼斯指数跌0.69%,报33055.57点;标普500指数跌1.11%,报4146.30点;纳斯达克综合指数跌1.26%,报12560.25点。
具体而言,美股收市标准普尔500指数11个板块中有10个板块下跌,但能源板块却“一枝独秀”收涨1%。
笔者提醒,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司于5月16日-18日继续买入西方石油股份,目前持股比例高达24.4%,价值约127亿美元。
在能源转型的大背景下,巴菲特买入石油股份公司似乎值得引发思考。


WTI原油技术分析:前景倾向乐观,挑战通道上轨
WTI原油日线图:WTI原油持续企稳70美元关口,尽管整体处于下降通道运行,但油价正反弹挑战通道上轨76.5美元,暗示整体趋势有望转向上行。
综上所述,投资者可依赖65美元支撑逐步看涨油价,中期则关注76.5美元水平得失。

(Billy撰)

原文转自:Dailyfx
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