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NAG Markets本周热点货币对聚焦:EUR/USD、USD/CHF

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NAG外汇 发表于 2020-5-7 14:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
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数据面聚焦:
(1)周五美盘时段,美国4月非农报告发布

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之前5周时间中,美国申请失业救济的人数已达到2640万,巴克莱、美国银行等机构上调了美国至5月2日当周初请失业金、至4月25日当周续请失业金人数的预期。根本当前预测,过去6周,美国申领失业金人数很可能达到3000万。这意味着一份涵盖千万级别非农就业人口缩减的非农报告绝非是天方夜谭。基于这一预测,失业率也可能达到近20%的历史峰值。
上周美国一季度GDP数据发布时,吉利德科学及时救场,其发布的瑞德西韦试验结果令市场忽略了GDP走弱的影响,可见相较“现况”,市场更关注经济能否顺利解封及重启经济活动的“前景”。
考虑到美国中部州已陆续解封经济,可预见5月数据有望显著好转。当前市场对于一季度、4月经济数据读数敏感性较低。然而,基于非农的传统市场影响力,千万级别的历史性数据读数可能对短线行情产生剧烈影响,建议做重点关注。
政策事件聚焦:
英国央行利率决议
周四14:00,英国央行公布利率决议、会议纪要、货币政策报告及临时金融稳定报告。
英国央行在此前已两次降息至纪录低点0.1%,并将购债计划规模提高2000亿英镑至6450亿英镑。市场预计英国央行本周不会采取进一步行动。可关注其公布的季度经济预估,这将反映出决策者对疫情之下经济衰退程度的看法。
货币综合信息分析:

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附图:摩根士丹利综合持仓报告
来源:摩根士丹利综合持仓报告基于CFTC持仓报告、Toshin信托基金账户、东京金融交易所(TFX)、Beta追踪、ETF、每日情绪指数(daily sentiment index)等指标整理编撰。
(1)EUR:期货市场EUR的情绪指标,以及股市ETF资金流向都有疲软迹象。欧元区股市的表现不佳且经济指数反弹状况显著弱于美国(见下图),或导致EUR持续承压。而当前的中性仓位将导致EUR存在更大下行空间

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附图:G10经济体数据意外指数 来源:瑞银
另据纽约梅隆银行iFlow指标显示,截至4月28日,G10货币中,EUR和DKK在此前一周中遭遇资金流出。流入CHF、JPY和SEK的资金规模较大,AUD、NZD、CAD、GBP等获得小规模资金流入。考虑到CHF、JPY均为避险货币,这或许表明EUR相对新兴市场货币的避险效应正在削减,市场对EUR的买需正在下滑。
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附图:FX Flows 来源:纽约梅隆银行
(2) USD:据纽约梅隆银行iFlow指标显示,截至4月28日,USD的资金流向趋于中性。据CFTC持仓报告,投机仓位继续保持对美元的净空头仓位(此前曾连续七周卖出USD)。基于资金流向及仓位数据来看,美元显得有些“过于强势”。
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附图:CFTC美元投机性净仓位 来源:Bloomberg,摩根士丹利,
汇丰银行推测,“美国例外主义”是利多USD的主要因素。美股相较其他市场股市更为强势;黄金以外的商品仍在挣扎,而能够替代美股的资产较少,从而产生了美元的虹吸惯性。因此,即便融资压力消散,USD更可能在区间内交投,而非确定特定方向。
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附图:纳斯达克指数与新兴市场股指比率(红线)及美元指数(黑线)
来源:汇丰银行
(3) CHF:摩根士丹利持仓报告中的情绪指标显示,CHF情绪指标走弱,疲软程度甚于EUR。随着瑞士央行表态将EUR/CHF价格维持在1.0510上方,在外汇期权市场中,EUR/CHF仓位从空仓转为多仓,而CFTC期货交易者的CHF多仓并无明显变化。基于瑞士央行的影响,料瑞郎的避险效应将弱于USD、JPY
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附图:货币情绪指标变化 来源:摩根士丹利
走势预测汇总:
行情预测信息来源为Fxstreet.comWalletinvestor.com。前者为机构、交易商、媒体调查所得的行情判断观点汇总;后者为智能技术分析模型所给出的行情预测图形。由NAG市场策略小组整理编撰。
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FXsteeet.com:
(1)欧元兑美元EUR/USD一周预期中值为1.0906;一个月预期中值为1.0872;三个月预期中值为1.0928
(2)综合市场观点,受访者预测欧元兑美元EUR/USD在一个月内回落至1.09下方,但整体波幅受限
9
Walletinvestor.com:
(1)预计本周(5月4日-5月8日)欧元兑美元EUR/USD将震荡走高
(2)长期智能技术分析模型评估:欧元兑美元EUR/USD将在中长期时间级别延续1.10水平附近震荡,随后走低


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