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外汇交易计划

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外汇交易计划是必须的,我敢打赌几乎所有成功的外汇交易者都有一个。
但是,大多数外汇新手都没有交易计划这个概念,事实上,我还敢打赌大多数新手几乎没有进入交易的实际理由。
想象一下,您计划将资金贷款给对方公司作为投资,如果他们没有商业计划,并说他们将根据“他们的直觉”开始他们的业务,你能想象借钱给这个公司吗?
当然,一个人只靠自己的直觉永远无法成功。然而,许多外汇新手以这种方式开始进行交易。

创建交易计划实际上相对容易,构成计划有几个核心要求,在我看来交易计划的主要组成部分是:
#交易目标。
#什么时候交易。
#资金管理。
#优势(交易策略将概率置于您的偏好或一系列交易中)。
#分析交易记录。

首先,我们必须确定交易目标。你为什么交易?你的最终目标是什么?
大多数新交易者都有完全不切实际的目标。例如,一个新手交易者可能期望在一年的时间内将10000美元的投资变成10万美元。虽然这是可能的,但这是极不可能的。这些不切实际的期望在他们有机会成功之前扼杀了许多交易员。
我认为第一年的外汇交易能保本是一个令人钦佩的目标; 许多交易者不这样认为。如果一个新手交易员在第一年的初始投资中赚了20-30%,那就很出色了。

接下来,我们必须确定如何到达目标的基本概要。您将交易哪些货币对(或其他金融工具)?这听起来很简单,但是通过不定义它很容易偏离轨道。
我赞成尽可能多地研究尽可能多的货币对,但我不会浪费时间使用非主流的、不稳定的货币对。
其他交易者喜欢大幅波动的货币兑,这由你决定。
您还必须确定何时进行交易以及交易频率。你想成为日内交易员还是持有更长时间的头寸?
您的日程安排可能会对此产生一些影响。但是,定义这些基本思想以开始形成一致性非常重要。

资金管理可能是交易最重要的方面。您是否希望自己是一位基金经理并且是一位优秀的分析师,但是却使用了糟糕的资金管理?
或者你更愿意成为一名平均分析师,但是使用完美的资金管理?
我认为答案很明显,即使最好的分析师如果不妥善管理风险,也会最终亏损累累。
首先,您需要确定您为帐户提供资金的风险资金。然后,您必须确定每笔交易的风险。大多数交易者在每笔交易中承担1-3%的账户风险。
对于没有经验的人来说,这听起来可能很低,但是在你冒着太多风险经历过连续亏损后,你会明白为什么1-3%是合适的。
确定您的最低风险回报比也很重要。这可能会根据您的整体交易策略而有所不同。
然后计算你的交易胜率。例如,如果您的最低风险回报率为1:2,您必须赢得三分之一的交易以实现收支平衡。

资金管理敲定后,拥有“优势”至关重要。优势使得概率对你有利,并且从长远来看,你赢得的交易比你输掉的多。
优势可以让您随着时间的推移赚钱,适当的资金管理会在您亏损时避免账户陷入无法挽回的地步。获取优势有许多不同的方法,但找到与您兼容的方法很重要。此外,回溯测试可能会在确定优势方面提供一些帮助,但我认为其价值被高估了。
我认为优势的真正测试实际上是将它用于未来的交易,这将暴露你执行回溯测试不会的策略的缺陷。

最后一步是跟踪您的交易结果。我通常有一个电子表格,页面顶部有以下字段:
#日期
#交易品种(例如 - 欧元/美元)
#行动(买入或卖出)
#Lots(买入/卖出多少手数)
#风险(以美元计)
#Profit potential(以美元计;您需要每个利润目标一列在您的策略中)
#结果(以美元计算的盈利/亏损)
#Equity(交易结束后的账户余额)
#Notes(跟踪我想要记住的关于此交易的任何事项)

此格式使跟踪结果非常简单。请注意我用美元跟踪所有内容,因为这是真正的计量单位,而不是点数。
此格式还可以非常轻松地在图表上绘制您的帐户净值曲线。我们可以从这些信息中得出大量的统计数据,这些信息需要很长时间来写这个功能。
但是,追踪交易的最大好处是你要看大局。如果你没有记下这些信息,你将非常重视过去3次交易,并且最大可能只记得住过去的10次交易结果(但我对此表示怀疑)。
此电子表格将使您识别整体计划和交易策略的问题,以便您可以修复它们。

这是制定交易计划的一个非常基本的开始。有经验的交易者知道,最终会在模板中插入更多细节,以防止错误并鼓励良好习惯。但是,我觉得上述是制定可行的交易计划所需的最低要求。
一个绝顶高手,绝不仅仅是佣有绝世剑法,还要佣有绝顶聪明的思维。
武功再高 只是十人敌 百人敌,但有了顶尖的思维才可以成为万人敌。
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